Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-17 | 635,55 | 635,60 | -0,01% | 0,00% | 2041,13 | 2040,72 | +0,02% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-17 | 347,13 | 347,15 | -0,01% | -12,25% | 1114,84 | 1114,59 | +0,02% | +17,80% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-11-17 | 367,14 | 367,68 | -0,15% | 0,00% | 1179,11 | 1180,51 | -0,12% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-11-17 | 297,84 | 298,14 | -0,10% | -2,47% | 956,54 | 957,24 | -0,07% | +30,93% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-17 | 7,57 | 7,56 | +0,13% | +8,45% | 18,67 | 18,61 | +0,36% | +12,99% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-17 | 7,57 | 7,56 | +0,13% | +8,45% | 18,67 | 18,61 | +0,36% | +12,99% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-11-17 | 7,57 | 7,56 | +0,13% | +8,61% | 18,67 | 18,61 | +0,36% | +13,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)