Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-20 | 638,80 | 635,55 | +0,51% | 0,00% | 2054,70 | 2041,13 | +0,66% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-20 | 348,91 | 347,13 | +0,51% | -11,80% | 1122,27 | 1114,84 | +0,67% | +18,59% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-11-20 | 368,35 | 367,14 | +0,33% | 0,00% | 1184,80 | 1179,11 | +0,48% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-11-20 | 299,11 | 297,84 | +0,43% | -2,05% | 962,09 | 956,54 | +0,58% | +31,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-11-20 | 5,77 | 5,77 | 0,00% | +13,14% | 18,56 | 18,53 | +0,15% | +52,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-11-20 | 5,77 | 5,77 | 0,00% | +13,14% | 18,56 | 18,53 | +0,15% | +52,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-11-20 | 5,77 | 5,77 | 0,00% | +13,14% | 18,56 | 18,53 | +0,15% | +52,12% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-20 | 7,56 | 7,57 | -0,13% | +8,62% | 18,63 | 18,67 | -0,21% | +12,34% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-20 | 7,56 | 7,57 | -0,13% | +8,62% | 18,63 | 18,67 | -0,21% | +12,34% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-11-20 | 7,55 | 7,57 | -0,26% | +8,48% | 18,61 | 18,67 | -0,34% | +12,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)