Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-20 | 7,34 | 7,32 | +0,27% | -19,69% | 18,09 | 18,05 | +0,19% | -16,94% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-20 | 5,13 | 5,08 | +0,98% | -24,67% | 12,64 | 12,53 | +0,90% | -22,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-20 | 4,85 | 4,85 | 0,00% | -9,18% | 11,95 | 11,96 | -0,08% | -6,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-11-20 | 4,85 | 4,84 | +0,21% | -9,18% | 11,95 | 11,94 | +0,12% | -6,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-20 | 7,63 | 7,64 | -0,13% | 0,00% | 18,80 | 18,84 | -0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-20 | 7,84 | 7,85 | -0,13% | 0,00% | 19,32 | 19,36 | -0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-20 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,16 | 55,20 | -0,08% | +1,79% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-20 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,16 | 55,20 | -0,08% | +1,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)