Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-21 | 636,99 | 638,80 | -0,28% | 0,00% | 2044,16 | 2054,70 | -0,51% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-21 | 347,92 | 348,91 | -0,28% | -11,92% | 1116,51 | 1122,27 | -0,51% | +18,16% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-11-21 | 367,42 | 368,35 | -0,25% | 0,00% | 1179,09 | 1184,80 | -0,48% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-11-21 | 298,12 | 299,11 | -0,33% | -2,08% | 956,70 | 962,09 | -0,56% | +31,36% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-11-21 | 5,76 | 5,77 | -0,17% | +12,94% | 18,48 | 18,56 | -0,40% | +51,50% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-11-21 | 5,77 | 5,77 | 0,00% | +12,92% | 18,52 | 18,56 | -0,23% | +51,47% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-11-21 | 5,77 | 5,77 | 0,00% | +12,92% | 18,52 | 18,56 | -0,23% | +51,47% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-21 | 7,56 | 7,56 | 0,00% | +8,46% | 18,74 | 18,63 | +0,59% | +13,07% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-21 | 7,56 | 7,56 | 0,00% | +8,46% | 18,74 | 18,63 | +0,59% | +13,07% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-11-21 | 7,56 | 7,55 | +0,13% | +8,62% | 18,74 | 18,61 | +0,72% | +13,23% | ![]() |