Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-21 | 75,41 | 75,10 | +0,41% | 0,00% | 242,00 | 241,56 | +0,18% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-21 | 8,01 | 8,01 | 0,00% | +5,67% | 19,86 | 19,74 | +0,59% | +10,16% | ||
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-21 | 8,01 | 8,01 | 0,00% | +5,67% | 19,86 | 19,74 | +0,59% | +10,16% | ||
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-21 | 8,01 | 8,01 | 0,00% | +5,67% | 19,86 | 19,74 | +0,59% | +10,16% |