Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-21 | 7,42 | 7,34 | +1,09% | -18,01% | 18,39 | 18,09 | +1,68% | -14,53% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-21 | 5,18 | 5,13 | +0,97% | -22,92% | 12,84 | 12,64 | +1,57% | -19,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-21 | 4,93 | 4,85 | +1,65% | -7,16% | 12,22 | 11,95 | +2,25% | -3,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-11-21 | 4,92 | 4,85 | +1,44% | -7,34% | 12,20 | 11,95 | +2,04% | -3,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-21 | 7,74 | 7,63 | +1,44% | 0,00% | 19,19 | 18,80 | +2,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-21 | 7,96 | 7,84 | +1,53% | 0,00% | 19,73 | 19,32 | +2,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-21 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,48 | 55,16 | +0,59% | +2,59% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-21 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,48 | 55,16 | +0,59% | +2,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)