Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-21 | 636,99 | 638,80 | -0,28% | 0,00% | 2044,16 | 2054,70 | -0,51% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-21 | 347,92 | 348,91 | -0,28% | -11,92% | 1116,51 | 1122,27 | -0,51% | +18,16% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-11-21 | 367,42 | 368,35 | -0,25% | 0,00% | 1179,09 | 1184,80 | -0,48% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-11-21 | 298,12 | 299,11 | -0,33% | -2,08% | 956,70 | 962,09 | -0,56% | +31,36% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-21 | 7,56 | 7,56 | 0,00% | +8,46% | 18,74 | 18,63 | +0,59% | +13,07% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-21 | 7,56 | 7,56 | 0,00% | +8,46% | 18,74 | 18,63 | +0,59% | +13,07% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-11-21 | 7,56 | 7,55 | +0,13% | +8,62% | 18,74 | 18,61 | +0,72% | +13,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)