Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-22 | 638,82 | 636,99 | +0,29% | 0,00% | 2054,96 | 2044,16 | +0,53% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-22 | 348,91 | 347,92 | +0,28% | -11,83% | 1122,37 | 1116,51 | +0,52% | +18,56% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-11-22 | 368,47 | 367,42 | +0,29% | 0,00% | 1185,29 | 1179,09 | +0,53% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-11-22 | 298,74 | 298,12 | +0,21% | -2,09% | 960,99 | 956,70 | +0,45% | +31,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-11-22 | 5,77 | 5,76 | +0,17% | +12,92% | 18,56 | 18,48 | +0,41% | +51,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-11-22 | 5,77 | 5,77 | 0,00% | +12,92% | 18,56 | 18,52 | +0,24% | +51,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-11-22 | 5,77 | 5,77 | 0,00% | +12,92% | 18,56 | 18,52 | +0,24% | +51,83% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-22 | 7,58 | 7,56 | +0,26% | +8,60% | 18,76 | 18,74 | +0,10% | +12,62% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-22 | 7,58 | 7,56 | +0,26% | +8,60% | 18,76 | 18,74 | +0,10% | +12,62% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-11-22 | 7,57 | 7,56 | +0,13% | +8,61% | 18,74 | 18,74 | -0,03% | +12,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)