Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-22 | 7,38 | 7,42 | -0,54% | -15,85% | 18,27 | 18,39 | -0,70% | -12,73% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-22 | 5,29 | 5,18 | +2,12% | -17,86% | 13,09 | 12,84 | +1,96% | -14,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-22 | 4,99 | 4,93 | +1,22% | -3,48% | 12,35 | 12,22 | +1,05% | +0,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-11-22 | 4,98 | 4,92 | +1,22% | -3,68% | 12,33 | 12,20 | +1,06% | -0,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-22 | 7,84 | 7,74 | +1,29% | 0,00% | 19,40 | 19,19 | +1,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-22 | 8,05 | 7,96 | +1,13% | 0,00% | 19,92 | 19,73 | +0,97% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-22 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,39 | 55,48 | -0,16% | +2,06% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-22 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,39 | 55,48 | -0,16% | +2,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)