Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-23 | 640,33 | 638,82 | +0,24% | 0,00% | 2062,18 | 2054,96 | +0,35% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-23 | 349,75 | 348,91 | +0,24% | -11,30% | 1126,37 | 1122,37 | +0,36% | +19,41% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-11-23 | 369,22 | 368,47 | +0,20% | 0,00% | 1189,07 | 1185,29 | +0,32% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-11-23 | 299,38 | 298,74 | +0,21% | -1,73% | 964,15 | 960,99 | +0,33% | +32,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-11-23 | 5,79 | 5,77 | +0,35% | +13,09% | 18,65 | 18,56 | +0,46% | +52,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-11-23 | 5,80 | 5,77 | +0,52% | +13,28% | 18,68 | 18,56 | +0,64% | +52,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-11-23 | 5,80 | 5,77 | +0,52% | +13,28% | 18,68 | 18,56 | +0,64% | +52,50% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-23 | 7,60 | 7,58 | +0,26% | +8,42% | 18,80 | 18,76 | +0,22% | +12,13% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-23 | 7,60 | 7,58 | +0,26% | +8,42% | 18,80 | 18,76 | +0,22% | +12,13% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-11-23 | 7,59 | 7,57 | +0,26% | +8,27% | 18,78 | 18,74 | +0,22% | +11,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)