Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-23 | 76,49 | 76,49 | 0,00% | 0,00% | 246,34 | 246,05 | +0,12% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-23 | 8,06 | 8,03 | +0,37% | +8,33% | 19,94 | 19,87 | +0,33% | +12,05% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-23 | 8,06 | 8,03 | +0,37% | +8,33% | 19,94 | 19,87 | +0,33% | +12,05% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-23 | 8,06 | 8,03 | +0,37% | +8,33% | 19,94 | 19,87 | +0,33% | +12,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)