Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-24 | 642,29 | 640,33 | +0,31% | 0,00% | 2071,96 | 2062,18 | +0,47% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-24 | 350,82 | 349,75 | +0,31% | -10,86% | 1131,71 | 1126,37 | +0,47% | +20,20% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-11-24 | 370,19 | 369,22 | +0,26% | 0,00% | 1194,20 | 1189,07 | +0,43% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-11-24 | 300,22 | 299,38 | +0,28% | -1,49% | 968,48 | 964,15 | +0,45% | +32,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-11-24 | 5,79 | 5,79 | 0,00% | +12,87% | 18,68 | 18,65 | +0,17% | +52,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-11-24 | 5,79 | 5,80 | -0,17% | +12,87% | 18,68 | 18,68 | 0,00% | +52,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-11-24 | 5,79 | 5,80 | -0,17% | +12,87% | 18,68 | 18,68 | 0,00% | +52,19% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-24 | 7,61 | 7,60 | +0,13% | +8,56% | 18,85 | 18,80 | +0,27% | +12,60% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-24 | 7,61 | 7,60 | +0,13% | +8,56% | 18,85 | 18,80 | +0,27% | +12,60% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-11-24 | 7,60 | 7,59 | +0,13% | +8,57% | 18,83 | 18,78 | +0,27% | +12,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)