Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-24 | 76,68 | 76,49 | +0,25% | 0,00% | 247,36 | 246,34 | +0,42% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-24 | 8,06 | 8,06 | 0,00% | +9,07% | 19,97 | 19,94 | +0,14% | +13,13% | ||
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-24 | 8,06 | 8,06 | 0,00% | +9,07% | 19,97 | 19,94 | +0,14% | +13,13% | ||
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-24 | 8,06 | 8,06 | 0,00% | +9,07% | 19,97 | 19,94 | +0,14% | +13,13% |