Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-24 | 7,44 | 7,43 | +0,13% | -13,19% | 18,43 | 18,38 | +0,28% | -9,95% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-24 | 5,30 | 5,31 | -0,19% | -16,40% | 13,13 | 13,14 | -0,05% | -13,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-24 | 4,98 | 4,99 | -0,20% | -0,40% | 12,34 | 12,35 | -0,06% | +3,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-11-24 | 4,97 | 4,98 | -0,20% | -0,60% | 12,31 | 12,32 | -0,06% | +3,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-24 | 7,90 | 7,91 | -0,13% | 0,00% | 19,57 | 19,57 | +0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-24 | 8,12 | 8,13 | -0,12% | 0,00% | 20,12 | 20,11 | +0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-24 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,45 | 55,37 | +0,14% | +2,08% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-24 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,45 | 55,37 | +0,14% | +2,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)