Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-24 | 642,29 | 640,33 | +0,31% | 0,00% | 2071,96 | 2062,18 | +0,47% | 0,00% | ||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-24 | 350,82 | 349,75 | +0,31% | -10,86% | 1131,71 | 1126,37 | +0,47% | +20,20% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-11-24 | 370,19 | 369,22 | +0,26% | 0,00% | 1194,20 | 1189,07 | +0,43% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-11-24 | 300,22 | 299,38 | +0,28% | -1,49% | 968,48 | 964,15 | +0,45% | +32,84% | ||
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-24 | 7,61 | 7,60 | +0,13% | +8,56% | 18,85 | 18,80 | +0,27% | +12,60% | ||
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-24 | 7,61 | 7,60 | +0,13% | +8,56% | 18,85 | 18,80 | +0,27% | +12,60% | ||
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-11-24 | 7,60 | 7,59 | +0,13% | +8,57% | 18,83 | 18,78 | +0,27% | +12,62% |