Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-27 | 7,45 | 7,44 | +0,13% | -12,66% | 18,48 | 18,43 | +0,26% | -9,20% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-27 | 5,33 | 5,30 | +0,57% | -16,19% | 13,22 | 13,13 | +0,69% | -12,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-27 | 5,02 | 4,98 | +0,80% | +0,20% | 12,45 | 12,34 | +0,93% | +4,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-11-27 | 5,01 | 4,97 | +0,80% | +0,20% | 12,43 | 12,31 | +0,93% | +4,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-27 | 7,94 | 7,90 | +0,51% | 0,00% | 19,70 | 19,57 | +0,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-27 | 8,16 | 8,12 | +0,49% | 0,00% | 20,24 | 20,12 | +0,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-27 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,51 | 55,45 | +0,12% | +2,32% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-27 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,51 | 55,45 | +0,12% | +2,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)