Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-27 | 646,43 | 642,29 | +0,64% | 0,00% | 2085,97 | 2071,96 | +0,68% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-27 | 353,07 | 350,82 | +0,64% | -10,49% | 1139,32 | 1131,71 | +0,67% | +20,74% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-11-27 | 372,11 | 370,19 | +0,52% | 0,00% | 1200,76 | 1194,20 | +0,55% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-11-27 | 301,79 | 300,22 | +0,52% | -1,22% | 973,85 | 968,48 | +0,55% | +33,24% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-27 | 7,61 | 7,61 | 0,00% | +8,40% | 18,88 | 18,85 | +0,12% | +12,70% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-27 | 7,61 | 7,61 | 0,00% | +8,40% | 18,88 | 18,85 | +0,12% | +12,70% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-11-27 | 7,61 | 7,60 | +0,13% | +8,40% | 18,88 | 18,83 | +0,25% | +12,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)