Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-28 | 650,03 | 646,43 | +0,56% | 0,00% | 2095,50 | 2085,97 | +0,46% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-28 | 355,03 | 353,07 | +0,56% | -9,83% | 1144,51 | 1139,32 | +0,46% | +21,50% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-11-28 | 373,72 | 372,11 | +0,43% | 0,00% | 1204,76 | 1200,76 | +0,33% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-11-28 | 303,02 | 301,79 | +0,41% | -0,81% | 976,85 | 973,85 | +0,31% | +33,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-11-28 | 5,79 | 5,80 | -0,17% | +12,43% | 18,67 | 18,72 | -0,27% | +51,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-11-28 | 5,80 | 5,80 | 0,00% | +12,62% | 18,70 | 18,72 | -0,10% | +51,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-11-28 | 5,80 | 5,80 | 0,00% | +12,62% | 18,70 | 18,72 | -0,10% | +51,76% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-28 | 7,61 | 7,61 | 0,00% | +8,25% | 18,98 | 18,88 | +0,52% | +12,58% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-28 | 7,61 | 7,61 | 0,00% | +8,25% | 18,98 | 18,88 | +0,52% | +12,58% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-11-28 | 7,60 | 7,61 | -0,13% | +8,26% | 18,95 | 18,88 | +0,39% | +12,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)