Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-29 | 7,46 | 7,48 | -0,27% | -12,65% | 18,66 | 18,65 | +0,03% | -8,87% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-29 | 5,33 | 5,31 | +0,38% | -14,58% | 13,33 | 13,24 | +0,68% | -10,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-29 | 5,06 | 5,07 | -0,20% | +0,80% | 12,66 | 12,64 | +0,10% | +5,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-11-29 | 5,06 | 5,06 | 0,00% | +1,00% | 12,66 | 12,62 | +0,30% | +5,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-29 | 7,90 | 7,98 | -1,00% | 0,00% | 19,76 | 19,90 | -0,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-29 | 8,11 | 8,20 | -1,10% | 0,00% | 20,28 | 20,45 | -0,80% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-29 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,97 | 55,80 | +0,30% | +2,67% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-29 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | -1,58% | 55,97 | 55,80 | +0,30% | +2,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)