Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-29 | 650,03 | 650,03 | 0,00% | 0,00% | 2101,22 | 2095,50 | +0,27% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-29 | 355,03 | 355,03 | 0,00% | -9,93% | 1147,63 | 1144,51 | +0,27% | +21,70% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-11-29 | 373,09 | 373,72 | -0,17% | 0,00% | 1206,01 | 1204,76 | +0,10% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-11-29 | 303,02 | 303,02 | 0,00% | -0,99% | 979,51 | 976,85 | +0,27% | +33,78% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-29 | 7,60 | 7,61 | -0,13% | +8,26% | 19,01 | 18,98 | +0,17% | +12,94% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-29 | 7,60 | 7,61 | -0,13% | +8,26% | 19,01 | 18,98 | +0,17% | +12,94% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-11-29 | 7,59 | 7,60 | -0,13% | +8,27% | 18,98 | 18,95 | +0,17% | +12,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)