Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-30 | 77,98 | 77,39 | +0,76% | -22,02% | 251,29 | 250,16 | +0,45% | +5,04% |  |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-30 | 8,09 | 8,09 | 0,00% | +8,88% | 20,27 | 20,23 | +0,18% | +13,45% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-30 | 8,09 | 8,09 | 0,00% | +8,88% | 20,27 | 20,23 | +0,18% | +13,45% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-30 | 8,09 | 8,09 | 0,00% | +8,88% | 20,27 | 20,23 | +0,18% | +13,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)