Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-30 | 7,57 | 7,46 | +1,47% | -10,73% | 18,97 | 18,66 | +1,66% | -6,99% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-30 | 5,41 | 5,33 | +1,50% | -10,87% | 13,55 | 13,33 | +1,68% | -7,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-30 | 5,11 | 5,06 | +0,99% | +2,00% | 12,80 | 12,66 | +1,17% | +6,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-11-30 | 5,10 | 5,06 | +0,79% | +1,80% | 12,78 | 12,66 | +0,97% | +6,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-30 | 7,91 | 7,90 | +0,13% | 0,00% | 19,82 | 19,76 | +0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-30 | 8,13 | 8,11 | +0,25% | 0,00% | 20,37 | 20,28 | +0,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-30 | 21,00 | 22,38 | -6,17% | -4,24% | 52,62 | 55,97 | -6,00% | -0,22% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-30 | 21,00 | 22,38 | -6,17% | -4,24% | 52,62 | 55,97 | -6,00% | -0,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)