Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-30 | 648,22 | 650,03 | -0,28% | 0,00% | 2088,89 | 2101,22 | -0,59% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-30 | 354,07 | 355,03 | -0,27% | -10,13% | 1140,99 | 1147,63 | -0,58% | +21,06% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-11-30 | 372,72 | 373,09 | -0,10% | 0,00% | 1201,09 | 1206,01 | -0,41% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-11-30 | 302,43 | 303,02 | -0,19% | -1,08% | 974,58 | 979,51 | -0,50% | +33,25% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-30 | 7,59 | 7,60 | -0,13% | +8,43% | 19,02 | 19,01 | +0,05% | +12,98% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-11-30 | 7,59 | 7,60 | -0,13% | +8,43% | 19,02 | 19,01 | +0,05% | +12,98% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-11-30 | 7,59 | 7,59 | 0,00% | +8,58% | 19,02 | 18,98 | +0,18% | +13,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)