Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-11-30 | 2,39 | 2,39 | 0,00% | -10,15% | 7,70 | 7,73 | -0,31% | +21,03% | ||
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1995-11-30 | 2,51 | 2,51 | 0,00% | 0,00% | 8,09 | 8,11 | -0,31% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1995-11-30 | 4,84 | 4,78 | +1,26% | -15,68% | 12,13 | 11,95 | +1,44% | -12,14% | ||
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1995-11-30 | 4,83 | 4,77 | +1,26% | -15,85% | 12,10 | 11,93 | +1,44% | -12,32% |