Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-01 | 650,72 | 648,22 | +0,39% | 0,00% | 2094,54 | 2088,89 | +0,27% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-01 | 355,40 | 354,07 | +0,38% | -10,01% | 1143,96 | 1140,99 | +0,26% | +21,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-12-01 | 373,97 | 372,72 | +0,34% | 0,00% | 1203,73 | 1201,09 | +0,22% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-12-01 | 303,55 | 302,43 | +0,37% | -0,87% | 977,07 | 974,58 | +0,26% | +33,38% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-01 | 7,59 | 7,59 | 0,00% | +8,27% | 19,05 | 19,02 | +0,18% | +13,01% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-01 | 7,59 | 7,59 | 0,00% | +8,27% | 19,05 | 19,02 | +0,18% | +13,01% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-12-01 | 7,58 | 7,59 | -0,13% | +8,13% | 19,03 | 19,02 | +0,05% | +12,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)