Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-04 | 648,27 | 650,72 | -0,38% | 0,00% | 2084,71 | 2094,54 | -0,47% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-04 | 354,09 | 355,40 | -0,37% | -10,51% | 1138,68 | 1143,96 | -0,46% | +20,29% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-12-04 | 373,16 | 373,97 | -0,22% | 0,00% | 1200,01 | 1203,73 | -0,31% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-12-04 | 302,63 | 303,55 | -0,30% | -1,28% | 973,20 | 977,07 | -0,40% | +32,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-12-04 | 5,82 | 5,81 | +0,17% | +12,79% | 18,72 | 18,70 | +0,08% | +51,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-12-04 | 5,83 | 5,81 | +0,34% | +12,98% | 18,75 | 18,70 | +0,25% | +51,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-12-04 | 5,83 | 5,81 | +0,34% | +12,98% | 18,75 | 18,70 | +0,25% | +51,88% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-04 | 7,62 | 7,59 | +0,40% | +8,86% | 19,25 | 19,05 | +1,04% | +13,99% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-04 | 7,62 | 7,59 | +0,40% | +8,86% | 19,25 | 19,05 | +1,04% | +13,99% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-12-04 | 7,61 | 7,58 | +0,40% | +8,71% | 19,22 | 19,03 | +1,04% | +13,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)