Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-04 | 7,56 | 7,45 | +1,48% | -10,00% | 19,10 | 18,70 | +2,12% | -5,76% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-04 | 5,45 | 5,43 | +0,37% | -5,55% | 13,77 | 13,63 | +1,01% | -1,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-04 | 5,22 | 5,14 | +1,56% | +7,63% | 13,19 | 12,90 | +2,20% | +12,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-12-04 | 5,22 | 5,13 | +1,75% | +7,63% | 13,19 | 12,88 | +2,40% | +12,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-04 | 8,15 | 8,00 | +1,88% | 0,00% | 20,59 | 20,08 | +2,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-04 | 8,37 | 8,22 | +1,82% | 0,00% | 21,14 | 20,63 | +2,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-04 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 53,05 | 52,71 | +0,64% | +0,27% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-04 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 53,05 | 52,71 | +0,64% | +0,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)