Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-05 | 65,49 | 65,41 | +0,12% | 0,00% | 211,11 | 210,34 | +0,36% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-05 | 65,48 | 65,41 | +0,11% | 0,00% | 211,07 | 210,34 | +0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-05 | 65,68 | 65,61 | +0,11% | 0,00% | 211,72 | 210,99 | +0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-05 | 5,63 | 5,61 | +0,36% | +13,74% | 18,15 | 18,04 | +0,60% | +53,25% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-12-05 | 5,62 | 5,61 | +0,18% | +13,54% | 18,12 | 18,04 | +0,42% | +52,98% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-05 | 5,63 | 5,61 | +0,36% | +13,74% | 18,15 | 18,04 | +0,60% | +53,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)