Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-05 | 7,57 | 7,56 | +0,13% | -9,45% | 19,04 | 19,10 | -0,30% | -5,57% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-05 | 5,48 | 5,45 | +0,55% | -5,19% | 13,78 | 13,77 | +0,11% | -1,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-05 | 5,24 | 5,22 | +0,38% | +7,82% | 13,18 | 13,19 | -0,05% | +12,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-12-05 | 5,24 | 5,22 | +0,38% | +7,82% | 13,18 | 13,19 | -0,05% | +12,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-05 | 8,18 | 8,15 | +0,37% | 0,00% | 20,57 | 20,59 | -0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-05 | 8,41 | 8,37 | +0,48% | 0,00% | 21,15 | 21,14 | +0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-05 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 52,81 | 53,05 | -0,44% | -0,14% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-05 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 52,81 | 53,05 | -0,44% | -0,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)