Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-06 | 650,15 | 650,15 | 0,00% | 0,00% | 2098,49 | 2095,76 | +0,13% | 0,00% | ||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-06 | 355,11 | 355,11 | 0,00% | -10,52% | 1146,19 | 1144,70 | +0,13% | +20,73% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-12-06 | 373,94 | 373,99 | -0,01% | 0,00% | 1206,97 | 1205,56 | +0,12% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-12-06 | 303,45 | 303,59 | -0,05% | -1,35% | 979,45 | 978,62 | +0,08% | +33,10% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-12-06 | 5,84 | 5,83 | +0,17% | +13,18% | 18,85 | 18,79 | +0,30% | +52,70% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-12-06 | 5,85 | 5,83 | +0,34% | +13,37% | 18,88 | 18,79 | +0,47% | +52,96% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-12-06 | 5,85 | 5,83 | +0,34% | +13,37% | 18,88 | 18,79 | +0,47% | +52,96% | ||
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-06 | 7,62 | 7,62 | 0,00% | +8,39% | 19,17 | 19,16 | +0,04% | +12,77% | ||
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-06 | 7,62 | 7,62 | 0,00% | +8,39% | 19,17 | 19,16 | +0,04% | +12,77% | ||
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-12-06 | 7,62 | 7,62 | 0,00% | +8,55% | 19,17 | 19,16 | +0,04% | +12,93% |