Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-06 | 65,69 | 65,49 | +0,31% | 0,00% | 212,03 | 211,11 | +0,44% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-06 | 65,68 | 65,48 | +0,31% | 0,00% | 212,00 | 211,07 | +0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-06 | 65,89 | 65,68 | +0,32% | 0,00% | 212,67 | 211,72 | +0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-06 | 5,63 | 5,63 | 0,00% | +13,97% | 18,17 | 18,15 | +0,13% | +53,77% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-12-06 | 5,62 | 5,62 | 0,00% | +13,77% | 18,14 | 18,12 | +0,13% | +53,49% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-06 | 5,63 | 5,63 | 0,00% | +13,97% | 18,17 | 18,15 | +0,13% | +53,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)