Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-06 | 7,51 | 7,57 | -0,79% | -10,38% | 18,90 | 19,04 | -0,75% | -6,76% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-06 | 5,43 | 5,48 | -0,91% | -6,54% | 13,66 | 13,78 | -0,87% | -2,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-06 | 5,23 | 5,24 | -0,19% | +7,17% | 13,16 | 13,18 | -0,15% | +11,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-12-06 | 5,23 | 5,24 | -0,19% | +7,39% | 13,16 | 13,18 | -0,15% | +11,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-06 | 8,27 | 8,18 | +1,10% | 0,00% | 20,81 | 20,57 | +1,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-06 | 8,50 | 8,41 | +1,07% | 0,00% | 21,39 | 21,15 | +1,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-06 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 52,84 | 52,81 | +0,04% | -0,38% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-06 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 52,84 | 52,81 | +0,04% | -0,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)