Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-07 | 652,16 | 650,15 | +0,31% | 0,00% | 2104,52 | 2098,49 | +0,29% | 0,00% | ||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-07 | 356,20 | 355,11 | +0,31% | -9,86% | 1149,46 | 1146,19 | +0,29% | +21,59% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-12-07 | 374,78 | 373,94 | +0,22% | 0,00% | 1209,42 | 1206,97 | +0,20% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-12-07 | 303,92 | 303,45 | +0,15% | -0,78% | 980,75 | 979,45 | +0,13% | +33,83% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-12-07 | 5,85 | 5,84 | +0,17% | +13,81% | 18,88 | 18,85 | +0,15% | +53,52% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-12-07 | 5,85 | 5,85 | 0,00% | +13,59% | 18,88 | 18,88 | -0,02% | +53,23% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-12-07 | 5,85 | 5,85 | 0,00% | +13,59% | 18,88 | 18,88 | -0,02% | +53,23% | ||
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-07 | 7,63 | 7,62 | +0,13% | +8,53% | 19,22 | 19,17 | +0,25% | +12,91% | ||
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-07 | 7,63 | 7,62 | +0,13% | +8,53% | 19,22 | 19,17 | +0,25% | +12,91% | ||
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-12-07 | 7,62 | 7,62 | 0,00% | +8,55% | 19,19 | 19,17 | +0,12% | +12,93% |