Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-07 | 80,10 | 79,00 | +1,39% | -21,15% | 258,48 | 254,99 | +1,37% | +6,36% |  |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-07 | 8,27 | 8,22 | +0,61% | +11,76% | 20,83 | 20,68 | +0,73% | +16,27% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-07 | 8,27 | 8,22 | +0,61% | +11,76% | 20,83 | 20,68 | +0,73% | +16,27% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-07 | 8,27 | 8,22 | +0,61% | +11,76% | 20,83 | 20,68 | +0,73% | +16,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)