Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-07 | 7,46 | 7,51 | -0,67% | -10,23% | 18,79 | 18,90 | -0,55% | -6,61% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-07 | 5,39 | 5,43 | -0,74% | -6,26% | 13,58 | 13,66 | -0,62% | -2,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-07 | 5,21 | 5,23 | -0,38% | +7,64% | 13,12 | 13,16 | -0,26% | +11,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-12-07 | 5,20 | 5,23 | -0,57% | +7,66% | 13,10 | 13,16 | -0,46% | +12,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-07 | 8,28 | 8,27 | +0,12% | 0,00% | 20,86 | 20,81 | +0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-07 | 8,50 | 8,50 | 0,00% | 0,00% | 21,41 | 21,39 | +0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-07 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 52,90 | 52,84 | +0,12% | -0,38% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-07 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 52,90 | 52,84 | +0,12% | -0,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)