Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-07 | 652,16 | 650,15 | +0,31% | 0,00% | 2104,52 | 2098,49 | +0,29% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-07 | 356,20 | 355,11 | +0,31% | -9,86% | 1149,46 | 1146,19 | +0,29% | +21,59% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-12-07 | 374,78 | 373,94 | +0,22% | 0,00% | 1209,42 | 1206,97 | +0,20% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-12-07 | 303,92 | 303,45 | +0,15% | -0,78% | 980,75 | 979,45 | +0,13% | +33,83% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-07 | 7,63 | 7,62 | +0,13% | +8,53% | 19,22 | 19,17 | +0,25% | +12,91% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-07 | 7,63 | 7,62 | +0,13% | +8,53% | 19,22 | 19,17 | +0,25% | +12,91% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-12-07 | 7,62 | 7,62 | 0,00% | +8,55% | 19,19 | 19,17 | +0,12% | +12,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)