Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-08 | 7,42 | 7,46 | -0,54% | -10,39% | 18,71 | 18,79 | -0,46% | -6,54% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-08 | 5,37 | 5,39 | -0,37% | -3,94% | 13,54 | 13,58 | -0,29% | +0,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-08 | 5,19 | 5,21 | -0,38% | +9,26% | 13,08 | 13,12 | -0,30% | +13,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-12-08 | 5,19 | 5,20 | -0,19% | +9,26% | 13,08 | 13,10 | -0,11% | +13,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-08 | 8,28 | 8,28 | 0,00% | 0,00% | 20,87 | 20,86 | +0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-08 | 8,51 | 8,50 | +0,12% | 0,00% | 21,45 | 21,41 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-08 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 52,94 | 52,90 | +0,08% | -0,13% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-08 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 52,94 | 52,90 | +0,08% | -0,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)