Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-08 | 651,96 | 652,16 | -0,03% | 0,00% | 2102,31 | 2104,52 | -0,11% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-08 | 356,10 | 356,20 | -0,03% | -9,66% | 1148,28 | 1149,46 | -0,10% | +21,77% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-12-08 | 374,27 | 374,78 | -0,14% | 0,00% | 1206,87 | 1209,42 | -0,21% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-12-08 | 303,74 | 303,92 | -0,06% | -0,65% | 979,44 | 980,75 | -0,13% | +33,91% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-08 | 7,61 | 7,63 | -0,26% | +8,71% | 19,18 | 19,22 | -0,18% | +13,38% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-08 | 7,61 | 7,63 | -0,26% | +8,71% | 19,18 | 19,22 | -0,18% | +13,38% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-12-08 | 7,60 | 7,62 | -0,26% | +8,57% | 19,16 | 19,19 | -0,18% | +13,23% | ![]() |