Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-11 | 650,67 | 651,96 | -0,20% | 0,00% | 2096,00 | 2102,31 | -0,30% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-11 | 355,40 | 356,10 | -0,20% | -9,84% | 1144,85 | 1148,28 | -0,30% | +21,41% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-12-11 | 373,91 | 374,27 | -0,10% | 0,00% | 1204,48 | 1206,87 | -0,20% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-12-11 | 303,45 | 303,74 | -0,10% | -0,75% | 977,50 | 979,44 | -0,20% | +33,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-12-11 | 5,86 | 5,84 | +0,34% | +14,01% | 18,88 | 18,83 | +0,24% | +53,51% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-12-11 | 5,86 | 5,84 | +0,34% | +13,79% | 18,88 | 18,83 | +0,24% | +53,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-12-11 | 5,86 | 5,84 | +0,34% | +13,79% | 18,88 | 18,83 | +0,24% | +53,22% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-11 | 7,62 | 7,61 | +0,13% | +8,70% | 19,28 | 19,18 | +0,49% | +13,69% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-11 | 7,62 | 7,61 | +0,13% | +8,70% | 19,28 | 19,18 | +0,49% | +13,69% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-12-11 | 7,62 | 7,60 | +0,26% | +8,86% | 19,28 | 19,16 | +0,62% | +13,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)