Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-11 | 79,99 | 80,30 | -0,39% | -20,33% | 257,67 | 258,94 | -0,49% | +7,28% |  |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-11 | 8,24 | 8,23 | +0,12% | +13,34% | 20,85 | 20,75 | +0,48% | +18,54% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-11 | 8,24 | 8,23 | +0,12% | +13,34% | 20,85 | 20,75 | +0,48% | +18,54% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-11 | 8,24 | 8,23 | +0,12% | +13,34% | 20,85 | 20,75 | +0,48% | +18,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)