Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-11 | 7,39 | 7,42 | -0,40% | -9,77% | 18,70 | 18,71 | -0,05% | -5,63% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-11 | 5,33 | 5,37 | -0,74% | -1,30% | 13,48 | 13,54 | -0,39% | +3,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-11 | 5,18 | 5,19 | -0,19% | +11,16% | 13,11 | 13,08 | +0,16% | +16,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-12-11 | 5,18 | 5,19 | -0,19% | +11,40% | 13,11 | 13,08 | +0,16% | +16,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-11 | 8,23 | 8,28 | -0,60% | 0,00% | 20,82 | 20,87 | -0,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-11 | 8,46 | 8,51 | -0,59% | 0,00% | 21,40 | 21,45 | -0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-11 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 53,13 | 52,94 | +0,36% | +0,15% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-11 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 53,13 | 52,94 | +0,36% | +0,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)