Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-11 | 650,67 | 651,96 | -0,20% | 0,00% | 2096,00 | 2102,31 | -0,30% | 0,00% | ||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-11 | 355,40 | 356,10 | -0,20% | -9,84% | 1144,85 | 1148,28 | -0,30% | +21,41% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-12-11 | 373,91 | 374,27 | -0,10% | 0,00% | 1204,48 | 1206,87 | -0,20% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-12-11 | 303,45 | 303,74 | -0,10% | -0,75% | 977,50 | 979,44 | -0,20% | +33,65% | ||
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-11 | 7,62 | 7,61 | +0,13% | +8,70% | 19,28 | 19,18 | +0,49% | +13,69% | ||
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-11 | 7,62 | 7,61 | +0,13% | +8,70% | 19,28 | 19,18 | +0,49% | +13,69% | ||
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-12-11 | 7,62 | 7,60 | +0,26% | +8,86% | 19,28 | 19,16 | +0,62% | +13,85% |