Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-12 | 650,15 | 650,67 | -0,08% | 0,00% | 2091,14 | 2096,00 | -0,23% | 0,00% | ||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-12 | 355,11 | 355,40 | -0,08% | -10,44% | 1142,18 | 1144,85 | -0,23% | +20,41% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-12-12 | 373,93 | 373,91 | +0,01% | 0,00% | 1202,71 | 1204,48 | -0,15% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-12-12 | 303,40 | 303,45 | -0,02% | -1,10% | 975,86 | 977,50 | -0,17% | +32,96% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-12-12 | 5,88 | 5,86 | +0,34% | +14,40% | 18,91 | 18,88 | +0,19% | +53,80% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-12-12 | 5,89 | 5,86 | +0,51% | +14,37% | 18,94 | 18,88 | +0,36% | +53,77% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-12-12 | 5,89 | 5,86 | +0,51% | +14,37% | 18,94 | 18,88 | +0,36% | +53,77% | ||
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-12 | 7,61 | 7,62 | -0,13% | +8,56% | 19,23 | 19,28 | -0,27% | +13,07% | ||
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-12 | 7,61 | 7,62 | -0,13% | +8,56% | 19,23 | 19,28 | -0,27% | +13,07% | ||
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-12-12 | 7,60 | 7,62 | -0,26% | +8,42% | 19,20 | 19,28 | -0,40% | +12,92% |