Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-12 | 7,39 | 7,39 | 0,00% | -8,65% | 18,67 | 18,70 | -0,14% | -4,86% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-12 | 5,33 | 5,33 | 0,00% | +0,76% | 13,47 | 13,48 | -0,14% | +4,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-12 | 5,20 | 5,18 | +0,39% | +13,29% | 13,14 | 13,11 | +0,25% | +17,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-12-12 | 5,19 | 5,18 | +0,19% | +13,07% | 13,11 | 13,11 | +0,05% | +17,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-12 | 8,23 | 8,23 | 0,00% | 0,00% | 20,79 | 20,82 | -0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-12 | 8,46 | 8,46 | 0,00% | 0,00% | 21,37 | 21,40 | -0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-12 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 53,06 | 53,13 | -0,14% | -0,27% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-12 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 53,06 | 53,13 | -0,14% | -0,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)