Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-12 | 650,15 | 650,67 | -0,08% | 0,00% | 2091,14 | 2096,00 | -0,23% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-12 | 355,11 | 355,40 | -0,08% | -10,44% | 1142,18 | 1144,85 | -0,23% | +20,41% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-12-12 | 373,93 | 373,91 | +0,01% | 0,00% | 1202,71 | 1204,48 | -0,15% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-12-12 | 303,40 | 303,45 | -0,02% | -1,10% | 975,86 | 977,50 | -0,17% | +32,96% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-12 | 7,61 | 7,62 | -0,13% | +8,56% | 19,23 | 19,28 | -0,27% | +13,07% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-12 | 7,61 | 7,62 | -0,13% | +8,56% | 19,23 | 19,28 | -0,27% | +13,07% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-12-12 | 7,60 | 7,62 | -0,26% | +8,42% | 19,20 | 19,28 | -0,40% | +12,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)