Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1995-12-13 | 190,05 | 190,05 | 0,00% | +5,14% | 610,35 | 611,28 | -0,15% | +14,89% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-13 | 7,38 | 7,39 | -0,14% | -8,78% | 18,68 | 18,67 | +0,04% | -5,04% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-13 | 5,33 | 5,33 | 0,00% | -1,11% | 13,49 | 13,47 | +0,18% | +2,94% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-13 | 2,40 | 2,39 | +0,42% | -8,40% | 7,71 | 7,69 | +0,27% | +0,10% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1995-12-13 | 2,55 | 2,53 | +0,79% | 0,00% | 8,19 | 8,14 | +0,64% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-13 | 3,71 | 3,72 | -0,27% | +3,06% | 11,91 | 11,96 | -0,42% | +12,62% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-13 | 80,19 | 80,50 | -0,39% | -18,42% | 257,53 | 258,92 | -0,54% | -10,86% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-13 | 66,27 | 66,31 | -0,06% | 0,00% | 212,83 | 213,28 | -0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-13 | 66,26 | 66,31 | -0,08% | 0,00% | 212,79 | 213,28 | -0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-13 | 66,47 | 66,51 | -0,06% | 0,00% | 213,47 | 213,92 | -0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-13 | 5,71 | 5,71 | 0,00% | +17,25% | 18,34 | 18,37 | -0,15% | +28,12% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-12-13 | 5,71 | 5,70 | +0,18% | +17,49% | 18,34 | 18,33 | +0,02% | +28,39% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-13 | 5,71 | 5,71 | 0,00% | +17,25% | 18,34 | 18,37 | -0,15% | +28,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-13 | 5,20 | 5,20 | 0,00% | +12,80% | 13,16 | 13,14 | +0,18% | +17,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-12-13 | 5,20 | 5,19 | +0,19% | +13,04% | 13,16 | 13,11 | +0,37% | +17,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-13 | 8,23 | 8,23 | 0,00% | 0,00% | 20,83 | 20,79 | +0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-13 | 8,46 | 8,46 | 0,00% | 0,00% | 21,41 | 21,37 | +0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-13 | 4,91 | 4,95 | -0,81% | -13,71% | 12,43 | 12,51 | -0,63% | -10,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1995-12-13 | 4,91 | 4,95 | -0,81% | -13,71% | 12,43 | 12,51 | -0,63% | -10,17% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-13 | 8,22 | 8,24 | -0,24% | +13,54% | 20,80 | 20,82 | -0,07% | +18,19% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-13 | 8,22 | 8,24 | -0,24% | +13,54% | 20,80 | 20,82 | -0,07% | +18,19% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-13 | 8,22 | 8,24 | -0,24% | +13,54% | 20,80 | 20,82 | -0,07% | +18,19% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-13 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 53,15 | 53,06 | +0,18% | -0,31% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-13 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 53,15 | 53,06 | +0,18% | -0,31% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-13 | 17,57 | 17,57 | 0,00% | +44,61% | 44,47 | 44,39 | +0,18% | +50,54% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1995-12-13 | 17,62 | 17,61 | +0,06% | +45,02% | 44,60 | 44,49 | +0,23% | +50,97% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-13 | 17,62 | 17,62 | 0,00% | +45,02% | 44,60 | 44,52 | +0,18% | +50,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)