Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-13 | 650,75 | 650,15 | +0,09% | 0,00% | 2089,88 | 2091,14 | -0,06% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-13 | 355,43 | 355,11 | +0,09% | -9,88% | 1141,46 | 1142,18 | -0,06% | -1,52% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-12-13 | 374,20 | 373,93 | +0,07% | 0,00% | 1201,74 | 1202,71 | -0,08% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-12-13 | 303,45 | 303,40 | +0,02% | -0,65% | 974,53 | 975,86 | -0,14% | +8,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-12-13 | 5,89 | 5,88 | +0,17% | +15,26% | 18,92 | 18,91 | +0,02% | +25,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-12-13 | 5,90 | 5,89 | +0,17% | +15,46% | 18,95 | 18,94 | +0,02% | +26,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-12-13 | 5,90 | 5,89 | +0,17% | +15,46% | 18,95 | 18,94 | +0,02% | +26,17% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-13 | 7,61 | 7,61 | 0,00% | +9,03% | 19,26 | 19,23 | +0,18% | +13,50% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-13 | 7,61 | 7,61 | 0,00% | +9,03% | 19,26 | 19,23 | +0,18% | +13,50% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-12-13 | 7,60 | 7,60 | 0,00% | +9,04% | 19,24 | 19,20 | +0,18% | +13,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)