Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-13 | 7,38 | 7,39 | -0,14% | -8,78% | 18,68 | 18,67 | +0,04% | -5,04% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-13 | 5,33 | 5,33 | 0,00% | -1,11% | 13,49 | 13,47 | +0,18% | +2,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-13 | 5,20 | 5,20 | 0,00% | +12,80% | 13,16 | 13,14 | +0,18% | +17,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-12-13 | 5,20 | 5,19 | +0,19% | +13,04% | 13,16 | 13,11 | +0,37% | +17,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-13 | 8,23 | 8,23 | 0,00% | 0,00% | 20,83 | 20,79 | +0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-13 | 8,46 | 8,46 | 0,00% | 0,00% | 21,41 | 21,37 | +0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-13 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 53,15 | 53,06 | +0,18% | -0,31% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-13 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 53,15 | 53,06 | +0,18% | -0,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)