Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-14 | 7,39 | 7,38 | +0,14% | -8,54% | 18,76 | 18,68 | +0,41% | -4,49% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-14 | 5,32 | 5,33 | -0,19% | -2,92% | 13,50 | 13,49 | +0,09% | +1,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-14 | 5,24 | 5,20 | +0,77% | +11,73% | 13,30 | 13,16 | +1,05% | +16,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-12-14 | 5,23 | 5,20 | +0,58% | +11,75% | 13,27 | 13,16 | +0,85% | +16,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-14 | 8,28 | 8,23 | +0,61% | 0,00% | 21,01 | 20,83 | +0,89% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-14 | 8,51 | 8,46 | +0,59% | 0,00% | 21,60 | 21,41 | +0,87% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-14 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 53,30 | 53,15 | +0,28% | -0,01% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-14 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 53,30 | 53,15 | +0,28% | -0,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)