Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-14 | 653,20 | 650,75 | +0,38% | 0,00% | 2092,92 | 2089,88 | +0,15% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-14 | 356,77 | 355,43 | +0,38% | -8,86% | 1143,13 | 1141,46 | +0,15% | -0,75% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-12-14 | 375,14 | 374,20 | +0,25% | 0,00% | 1201,99 | 1201,74 | +0,02% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-12-14 | 304,31 | 303,45 | +0,28% | +0,17% | 975,04 | 974,53 | +0,05% | +9,09% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-14 | 7,62 | 7,61 | +0,13% | +9,33% | 19,34 | 19,26 | +0,41% | +14,16% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-14 | 7,62 | 7,61 | +0,13% | +9,33% | 19,34 | 19,26 | +0,41% | +14,16% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-12-14 | 7,61 | 7,60 | +0,13% | +9,18% | 19,31 | 19,24 | +0,41% | +14,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)